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金融界基金06月16日讯 国泰中证全指软件ETF基金06月15日下跌1.61%，现价1.042元，成交16734.36万元。当前本基金场外净值为1.0409元，环比上个交易日下跌1.58%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为11.34%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.39%，近3个月本基金净值上涨9.46%，近6月本基金净值上涨30.82%，近1年本基金净值上涨35.64%，成立以来本基金累计净值为1.0409元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益8.59%。

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